国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨7.99% 请保持关注

编辑:admin 日期:2018-10-23 09:25:43 / 人气:


金融界基金10月23日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨9.84%,成交249.1万元。截至目前场内价格为1.284元, 当前本基金场外净值为1.3904元,环比上个交易日上涨7.99%,溢价率为-7.65%,价格杠杆为2.175,净值杠杆为1.697,当前母基金净值为1.2173,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌49.10%,上折需母基金涨17.99%。
  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.96%,近3个月本基金净值下跌15.97%,近6月本基金净值下跌4.42%,近1年本基金净值下跌1.77%,成立以来本基金累计净值为2.4993元,同期跟踪指数的涨幅为4.88%。
  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
  我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
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